Inmobiliario: 11.591.043 €
Tesorería: 888.497 €
Renta variable: 4.473.540 €
Renta fija: 3.134.427 €
Mixto: 1.527.714 €
Materias primas: 468.273 €
Private Equity: 1.441.636 €
Gestión alternativa: 1.037.243 €
Distribución de los activos | 2022 | % |
---|---|---|
Tesorería | 888.497 | 3,62 % |
Renta fija | 3.134.427 | 12,76 % |
Renta variable | 4.473.540 | 18,21 % |
Fondos mixtos | 1.527.714 | 6,22 % |
Gestión alternativa | 1.037.243 | 4,22 % |
Materias primas | 468.273 | 1,90 % |
Private equity | 1.441.636 | 5,87 % |
Inmobiliario | 11.591.043 | 47,20 % |
Total: | 24.562.373 | 100 % |
Análisis de la rentabilidad | ||
---|---|---|
Tesorería | 0,10 % | |
Activos financieros | 5,64 % | |
Inmobiliario | 5,54 % | |
Private equity | 6,80 % | |
Rendimiento global de fondo: | -2,92 % |
Inmobiliario: 11.111.500 €
Tesorería: 3.261.096 €
Renta variable: 6.027.087 €
Renta fija: 3.024.235 €
Mixto: 1.023.678 €
Materias primas: 444.316 €
Private Equity: 1.321.134 €
Gestión alternativa: 963.633 €
Distribución de los activos | 2021 | % |
---|---|---|
Tesorería | 3.261.096 | 12,00 % |
Renta fija | 3.024.235 | 11,13 % |
Renta variable | 6.027.087 | 22,18 % |
Fondos mixtos | 1.023.678 | 3,77 % |
Gestión alternativa | 963.633 | 3,55 % |
Materias primas | 444.316 | 1,63 % |
Private equity | 1.321.134 | 4,86 % |
Inmobiliario | 11.111.500 | 40,89 % |
Total: | 27.176.679 | 100 % |
Análisis de la rentabilidad | ||
---|---|---|
Tesorería | 0,05 % | |
Activos financieros | 10,75 % | |
Inmobiliario | 3,86 % | |
Rendimiento global de fondo: | 5,86 % |
Inmbobiliario: 10.891.609 €
Tesorería: 3.783.261 €
Renta variable: 5.617.437 €
Renta fija: 1.931.115 €
Mixto: 660.412 €
Materias primas: 431.445 €
Private Equity: 1.229.962 €
Distribución de los activos | 2020 | % |
---|---|---|
Tesorería | 3.783.261 | 15,38 % |
Renta fija | 1.931.115 | 7,85 % |
Renta variable | 5.671.437 | 23,06 % |
Mixto y garantizados | 660.412 | 2,68 % |
Renta variable | 5.671.412 | 23,06 % |
Materias primas | 431.445 | 1,75 % |
Private equity | 1.229.962 | 4,99 % |
Inmobiliario | 10.891.609 | 44,29 % |
Total: | 24.599.241 | 100 % |
Análisis de la rentabilidad | ||
---|---|---|
Tesorería | 0,05 % | |
Activos financieros | -2,41 % | |
Inmobiliario | 4,10 % | |
Rendimiento global de fondo: | 1,21 % |
Inmbobiliario: 10.250.000 €
Tesorería: 3.134.852 €
Renta variable: 4.617.922 €
Renta fija: 1.860.964 €
Mixto: 1.360.415 €
Garantizados: 2.074.370 €
Materias primas: 376.053 €
Private equity: 700.000 €
Distribución de los activos | 2019 | % |
---|---|---|
Tesorería | 3.134.852 | 12,86 % |
Renta fija | 1.860.964 | 7,63 % |
Renta variable | 4.617.922 | 18,95 % |
Mixto y garantizados | 1.360.415 | 5,58 % |
Gestión alternativa | 2.074.370 | 8,51 % |
Materias primas | 376.053 | 1,54 % |
Private equity | 700.000 | 2,87 % |
Inmobiliario | 10.250.000 | 42,05 % |
Total: | 24.374.576 | 100 % |
Análisis de la rentabilidad | ||
---|---|---|
Tesorería | 0,05 % | |
Fondos de inversión | 6,17 % | |
Cartera de acciones | 5,34 % | |
Inmobiliario | 4,55 % | |
Rendimiento global de fondo: | 4,59 % |
Inmobiliario: 10.250.000 €
Tesorería: 5.539.253 €
Renta fija: 1.060.588 €
Renta variable: 3.790.808 €
Materias primas: 314.135 €
Gestión alternativa: 383.943 €
Mixtos y garantizados: 1.247.463 €
Distribución de los activos | Importe | % |
---|---|---|
Tesorería | 5.539.253 | 24,52 % |
Renta fija | 1.060.588 | 4,70 % |
Renta variable | 3.790.808 | 16,78 % |
Mixto y garantizados | 1.247.463 | 5,52 % |
Gestión alternativa | 383.943 | 1,70 % |
Materias primas | 314.135 | 1,39 % |
Inmobiliario | 10.250.000 | 45,38 % |
Total: | 22.586.190 | 100 % |
Análisis de la rentabilidad | ||
---|---|---|
Tesorería | 0,05 % | |
Fondos de inversión | -5,26 % | |
Cartera de acciones | -24,21 % | |
Inmobiliario | 4,52 % | |
Otros | 1,15 % | |
Rendimiento global de fondo: | -2,64 % |