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Informe de gestión endowment

El objetivo es que el endowment pueda atender el 20 % de las ayudas de la fundación en el año 2025.

Endowment Fundación CARF
31 de diciembre de 2022

El endowment ha distribuido para becas la cantidad de 523.000 € que supone un 9 % del total de ayudas concedidas por la Fundación CARF que alcanzaron los 5.810.154 € en 2022. El objetivo es incrementar un 1 % cada año este importe para ayudas.

Inmobiliario: 11.591.043 €

Tesorería: 888.497 €

Renta variable: 4.473.540 €

Renta fija: 3.134.427 €

Mixto: 1.527.714 €

Materias primas: 468.273 €

Private Equity: 1.441.636 €

Gestión alternativa: 1.037.243 €

Distribución de los activos 2022 %
Tesorería 888.497 3,62 %
Renta fija3.134.427 12,76 %
Renta variable4.473.540 18,21 %
Fondos mixtos 1.527.714 6,22 %
Gestión alternativa1.037.243 4,22 %
Materias primas 468.273 1,90 %
Private equity 1.441.636 5,87 %
Inmobiliario 11.591.043 47,20 %
Total: 24.562.373 100 %
Análisis de la rentabilidad
Tesorería 0,10 %
Activos financieros 5,64 %
Inmobiliario 5,54 %
Private equity 6,80 %
Rendimiento global de fondo: -2,92 %

Endowment Fundación CARF
31 de diciembre de 2021

En 2021 el endowment ha distribuido para becas la cantidad de 481.500 € que supone un 9 % del total de ayudas concedidas por la Fundación CARF. El objetivo es incrementar un 1 % cada año este importe para ayudas.

Inmobiliario: 11.111.500 €

Tesorería: 3.261.096 €

Renta variable: 6.027.087 €

Renta fija: 3.024.235 €

Mixto: 1.023.678 €

Materias primas: 444.316 €

Private Equity: 1.321.134 €

Gestión alternativa: 963.633 €

Distribución de los activos 2021 %
Tesorería 3.261.096 12,00 %
Renta fija3.024.235 11,13 %
Renta variable6.027.087 22,18 %
Fondos mixtos 1.023.678 3,77 %
Gestión alternativa963.633 3,55 %
Materias primas 444.316 1,63 %
Private equity 1.321.134 4,86 %
Inmobiliario 11.111.500 40,89 %
Total: 27.176.679 100 %
Análisis de la rentabilidad
Tesorería 0,05 %
Activos financieros 10,75 %
Inmobiliario 3,86 %
Rendimiento global de fondo: 5,86 %

Endowment Fundación CARF
31 de diciembre de 2020

En 2020 el endowment ha distribuido para becas la cantidad de 400.000 € que supone un 9 % del total de ayudas concedidas por la Fundación CARF. El objetivo es incrementar un 1 % cada año este importe para ayudas.

Inmbobiliario: 10.891.609 €

Tesorería: 3.783.261 €

Renta variable: 5.617.437 €

Renta fija: 1.931.115 €

Mixto: 660.412 €

Materias primas: 431.445 €

Private Equity: 1.229.962 €

Distribución de los activos 2020 %
Tesorería 3.783.261 15,38 %
Renta fija1.931.115 7,85 %
Renta variable5.671.437 23,06 %
Mixto y garantizados 660.412 2,68 %
Renta variable5.671.412 23,06 %
Materias primas 431.445 1,75 %
Private equity 1.229.962 4,99 %
Inmobiliario 10.891.609 44,29 %
Total: 24.599.241 100 %
Análisis de la rentabilidad
Tesorería 0,05 %
Activos financieros -2,41 %
Inmobiliario 4,10 %
Rendimiento global de fondo: 1,21 %

Endowment Fundación CARF
31 de diciembre de 2019

En 2019 el endowment ha distribuido para becas la cantidad de 450.000 €, el 2 % del total. El objetivo es incrementar un 1 % cada año este importe para ayudas.

Inmbobiliario: 10.250.000 €

Tesorería: 3.134.852 €

Renta variable: 4.617.922 €

Renta fija: 1.860.964 €

Mixto: 1.360.415 €

Garantizados: 2.074.370 €

Materias primas: 376.053 €

Private equity: 700.000 €

Distribución de los activos 2019 %
Tesorería 3.134.852 12,86 %
Renta fija 1.860.964 7,63 %
Renta variable 4.617.922 18,95 %
Mixto y garantizados 1.360.415 5,58 %
Gestión alternativa 2.074.370 8,51 %
Materias primas 376.053 1,54 %
Private equity 700.000 2,87 %
Inmobiliario 10.250.000 42,05 %
Total: 24.374.576 100 %
Análisis de la rentabilidad
Tesorería 0,05 %
Fondos de inversión 6,17 %
Cartera de acciones 5,34 %
Inmobiliario 4,55 %
Rendimiento global de fondo: 4,59 %

Endowment Fundación CARF
31 de diciembre de 2018

Inmobiliario: 10.250.000 €

Tesorería: 5.539.253 €

Renta fija: 1.060.588 €

Renta variable: 3.790.808 €

Materias primas: 314.135 €

Gestión alternativa: 383.943 €

Mixtos y garantizados: 1.247.463 €

Distribución de los activos Importe %
Tesorería 5.539.253 24,52 %
Renta fija 1.060.588 4,70 %
Renta variable 3.790.808 16,78 %
Mixto y garantizados 1.247.463 5,52 %
Gestión alternativa 383.943 1,70 %
Materias primas 314.135 1,39 %
Inmobiliario 10.250.000 45,38 %
Total: 22.586.190 100 %
Análisis de la rentabilidad
Tesorería 0,05 %
Fondos de inversión -5,26 %
Cartera de acciones -24,21 %
Inmobiliario 4,52 %
Otros 1,15 %
Rendimiento global de fondo: -2,64 %